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华尔街大空头:债务上限僵局将引发美股剧烈波动

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2024-06-08 【 字体:

  摩根士丹利策略师迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)预计,围绕提高美国政府债务上限的辩论将引发美股的一些剧烈波动。

  威尔逊周一在一份报告中写道,多数客户"相信此事最终会得到解决,但短期内未必不会有一些波动",并补充称,许多人认为此事"对市场来说是双输局面"。

  威尔逊是华尔街知名大空头,他正确地预测到了去年美国股市的大跌行情。今年以来,威尔逊大部分时间依旧看空市场,不过目前来看,威尔逊今年的预期并不怎么准确。

  该策略师表示,即使债务上限在所谓的X日(即美国财政部现金耗尽的那一天)之前被提高,“鉴于标普500指数对近期流动性变化的敏感性”,它也可能挤压流动性,导致标普500指数走低。

  此前,美国国会预算办公室预计非常规措施会于2023年7至9月耗尽。而美国财政部长耶伦表示,如果不提高债务上限,美国政府将可能最早于6月1日触发债务上限。

  美国总统拜登和众议院议长、共和党人麦卡锡在预算谈判问题上僵持了几个月,他们计划在周二再次会面讨论这个问题。

  拜登周日告诉记者说:“我仍然很乐观,因为我是一个先天的乐观主义者。但我确实认为他们和我们都有达成协议的愿望。我认为我们将能够做到这一点。”被问及谈判的进展时,拜登表示: “我认为他们正在向前推进,情况很难说。我们还没有达到紧要关头。”

  尽管历史告诉投资者,当被逼到危险边缘时,美国政府最终会采取行动。但现在做出某些假设是危险的,包括债务上限僵局将在美国无力支付账单之前得到解决、美国财政部的优支付先计划将保护金融市场免受压力,或者最后一刻会采取白宫宣布债务上限违反美国宪法第十四条修正案等变通措施。

  目前来看,最好的结果是在市场开始敲响警钟之前达成债务上限协议,但这或许不太可能。而美国债务违约可能引发市场抛售、借贷成本飙升,对全球经济的打击可能堪比2008年的危机。

  摩根士丹利策略师们的历史分析显示,在此前的债务上限僵局期间,能源股和公用事业股的表现相对最好,科技股、医疗保健股、基本消费品股和股息增长股在债务上限问题解决后表现良好。

  到目前为止,债务上限僵局对美国股市的影响微乎其微,因为投资者还在关注经济增长和企业盈利前景。尽管第一季财报季总体上好于预期,但威尔逊表示,由于经济增长放缓,他对全年盈利预期仍持悲观态度。

  这位策略师表示:“市场在表面之下发出了响亮的声音,它正准备迎接进一步令人失望的宏观经济和业绩。”他表示,这使得投资者不愿大举押注地区性银行和质量较低的周期性股,尽管这些股近期已经大幅回落。

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